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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 343.00 | 7.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 631.00 | 39 167.00 | 10 464.00 | 49 631.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 011.00 | 39 510.00 | 80 502.00 | 120 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
084 Disponibilités | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
110 Total général Actif | 157 714.00 | 39 510.00 | 118 204.00 | 157 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
132 Autres réserves | | | 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 688.00 | 111 862.00 | | 63 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
230 Autres produits | 4 944.00 | 732.00 | | 4 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 213.00 | 112 595.00 | | 87 213.00 |
242 Autres charges externes. | 33 976.00 | 57 005.00 | | 33 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 376.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 752.00 | 31 415.00 | | 26 752.00 |
252 Charges sociales | 12 093.00 | 13 189.00 | | 12 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 125.00 | 17 234.00 | | 14 125.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 246.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 227.00 | 120 465.00 | | 88 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 014.00 | 7 871.00 | | -1 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 4 357.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 1 149.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 134.00 | 255.00 | | 18 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 191.00 | 4 918.00 | | 5 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 078.00 | | | 156 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 210.00 | | | 4 210.00 |