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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 226.00 | 124.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 698.00 | 43 490.00 | 42 208.00 | 85 698.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 078.00 | 43 715.00 | 112 362.00 | 156 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
072 Créances – Autres | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
084 Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
110 Total général Actif | 178 951.00 | 43 715.00 | 135 235.00 | 178 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
132 Autres réserves | | | 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 862.00 | 108 841.00 | | 111 862.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 7.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 595.00 | 108 847.00 | | 112 595.00 |
242 Autres charges externes. | 57 005.00 | 48 436.00 | | 57 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 553.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 415.00 | 27 473.00 | | 31 415.00 |
252 Charges sociales | 13 189.00 | 10 270.00 | | 13 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 234.00 | 18 623.00 | | 17 234.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 298.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 465.00 | 106 654.00 | | 120 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 871.00 | 2 193.00 | | -7 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 780.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 918.00 | 1 281.00 | | -4 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255.00 | | | 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 445.00 | | | 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 184.00 | | | 8 184.00 |