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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 827.00 | 551.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 087.00 | 827.00 | 289 260.00 | 290 087.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 861.00 | 827.00 | 309 034.00 | 309 861.00 |
CU Autres participations | 288 709.00 | | 288 709.00 | 288 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 781.00 | 37 498.00 | | 79 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 826.00 | 42 282.00 | | 42 826.00 |
DK Provisions réglementées | 4 755.00 | 3 213.00 | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 132 861.00 | 88 493.00 | | 132 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 912.00 | 204 952.00 | | 166 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 50 227.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 1 743.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 173.00 | 256 922.00 | | 176 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 034.00 | 345 416.00 | | 309 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -1 542.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 595.00 | -2 028.00 | | -2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174.00 | 7 718.00 | | 7 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 826.00 | 42 282.00 | | 42 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 276.00 | | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 276.00 | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 213.00 | 1 542.00 | | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | 1 542.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 912.00 | 42 856.00 | 124 056.00 | 166 912.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 173.00 | 47 117.00 | 129 056.00 | 176 173.00 |