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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 551.00 | 827.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 088.00 | 551.00 | 288 537.00 | 289 088.00 |
BZ Autres créances | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 967.00 | 551.00 | 345 416.00 | 345 967.00 |
CU Autres participations | 287 710.00 | | 287 710.00 | 287 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 282.00 | 37 998.00 | | 42 282.00 |
DK Provisions réglementées | 3 213.00 | 1 671.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 88 493.00 | 44 669.00 | | 88 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 952.00 | 244 224.00 | | 204 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 227.00 | 5 704.00 | | 50 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 485.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 922.00 | 251 413.00 | | 256 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 416.00 | 296 082.00 | | 345 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | 1 671.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 1 671.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -1 671.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718.00 | 12 002.00 | | 7 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 282.00 | 37 998.00 | | 42 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 671.00 | 1 542.00 | | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | 1 542.00 | | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 952.00 | 40 919.00 | 164 033.00 | 204 952.00 |
VI Groupe et associés | 50 227.00 | 45 227.00 | | 50 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 922.00 | 87 889.00 | 164 033.00 | 256 922.00 |