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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 103.00 | 276.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 087.00 | 1 103.00 | 288 985.00 | 290 087.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 865.00 | 1 103.00 | 314 762.00 | 315 865.00 |
CU Autres participations | 288 709.00 | | 288 709.00 | 288 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 607.00 | 79 781.00 | | 122 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | 42 826.00 | | 43 955.00 |
DK Provisions réglementées | 6 297.00 | 4 755.00 | | 6 297.00 |
DL TOTAL (I) | 178 358.00 | 132 861.00 | | 178 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 023.00 | 166 912.00 | | 125 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | 5 000.00 | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 4 261.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 404.00 | 176 173.00 | | 136 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 762.00 | 309 034.00 | | 314 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -1 542.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 157.00 | -2 595.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045.00 | 7 174.00 | | 6 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 955.00 | 42 826.00 | | 43 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 276.00 | 1 103.00 | 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 276.00 | 1 103.00 | 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 755.00 | 1 542.00 | | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | 1 542.00 | | 4 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 023.00 | 41 624.00 | 83 399.00 | 125 023.00 |
VI Groupe et associés | 9 108.00 | 4 108.00 | 5 000.00 | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 404.00 | 48 005.00 | 88 399.00 | 136 404.00 |