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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 087.00 | 1 378.00 | 288 709.00 | 290 087.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CF Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 079.00 | 1 378.00 | 317 700.00 | 319 079.00 |
CU Autres participations | 288 709.00 | | 288 709.00 | 288 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 562.00 | 122 607.00 | | 166 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 101.00 | 43 955.00 | | 43 101.00 |
DK Provisions réglementées | 7 710.00 | 6 297.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 222 873.00 | 178 358.00 | | 222 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 049.00 | 125 023.00 | | 84 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 9 108.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 273.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 828.00 | 136 404.00 | | 94 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 700.00 | 314 762.00 | | 317 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414.00 | 1 542.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 1 542.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | -1 542.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129.00 | -2 157.00 | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899.00 | 6 045.00 | | 6 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 101.00 | 43 955.00 | | 43 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 087.00 | | | 290 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 709.00 | | | 288 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 276.00 | | 1 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 276.00 | | 1 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 297.00 | 1 414.00 | | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | 1 414.00 | | 6 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VC Groupe et associés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 049.00 | 41 998.00 | 42 051.00 | 84 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 2 933.00 | 5 000.00 | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 828.00 | 47 777.00 | 47 051.00 | 94 828.00 |