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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 281.00 | 25 777.00 | 53 504.00 | 79 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 707.00 | 73 227.00 | 253 480.00 | 326 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 988.00 | 99 004.00 | 1 831 984.00 | 1 930 988.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CF Disponibilités | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 838.00 | 99 004.00 | 1 960 834.00 | 2 059 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 508.00 | -378 599.00 | | -460 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 394.00 | -81 909.00 | | 42 394.00 |
DL TOTAL (I) | -416 114.00 | -458 508.00 | | -416 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 927.00 | 1 965 093.00 | | 1 799 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 335.00 | 338 000.00 | | 340 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 328.00 | 54 468.00 | | 127 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 109.00 | 98 186.00 | | 51 109.00 |
EA Autres dettes | 58 249.00 | 55 453.00 | | 58 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 947.00 | 2 511 200.00 | | 2 376 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 834.00 | 2 052 693.00 | | 1 960 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 335.00 | | | 340 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 196.00 | | 15 792.00 | 1 915 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 196.00 | | 15 792.00 | 390 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 140.00 | 55 864.00 | | 43 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | 55 864.00 | | 43 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 927.00 | 216 123.00 | 885 327.00 | 1 799 927.00 |
VI Groupe et associés | 340 335.00 | 340 335.00 | | 340 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 353.00 | 34 353.00 | 25 000.00 | 59 353.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 947.00 | 793 144.00 | 885 327.00 | 2 376 947.00 |