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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 967.00 | 74 457.00 | 13 510.00 | 87 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 633.00 | 203 325.00 | 151 308.00 | 354 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 600.00 | 277 782.00 | 1 689 818.00 | 1 967 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CF Disponibilités | 203 416.00 | | 203 416.00 | 203 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 745.00 | | 243 745.00 | 243 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 345.00 | 277 782.00 | 1 933 563.00 | 2 211 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 549.00 | | | -208 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
DL TOTAL (I) | -93 818.00 | | | -93 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 317.00 | | | 1 506 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 159.00 | | | 382 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
EA Autres dettes | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 381.00 | | | 2 027 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 563.00 | | | 1 933 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 916.00 | | | 750 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 093.00 | | 15 507.00 | 1 952 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 093.00 | | 15 507.00 | 427 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 104.00 | 61 678.00 | | 216 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 104.00 | 61 678.00 | | 216 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 317.00 | 229 852.00 | 999 512.00 | 1 506 317.00 |
VI Groupe et associés | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 478.00 | 38 478.00 | 25 000.00 | 63 478.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 381.00 | 750 916.00 | 999 512.00 | 2 027 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
ST Autres comptes | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |