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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 093.00 | 216 104.00 | 210 988.00 | 427 093.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 952 093.00 | 216 104.00 | 1 735 988.00 | 1 952 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
084 Disponibilités | 166 953.00 | | 166 953.00 | 166 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 647.00 | | 210 647.00 | 210 647.00 |
110 Total général Actif | 2 162 739.00 | 216 104.00 | 1 946 635.00 | 2 162 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -206 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 636 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 452 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 153 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 946 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 506 317.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 942 196.00 | | | 1 942 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |