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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 196.00 | 156 414.00 | 260 782.00 | 417 196.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 942 196.00 | 156 414.00 | 1 785 782.00 | 1 942 196.00 |
060 Stock marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
072 Créances – Autres | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
084 Disponibilités | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
110 Total général Actif | 2 088 842.00 | 156 414.00 | 1 932 428.00 | 2 088 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -418 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -229 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 584 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 161 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 932 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 361 426.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 930 988.00 | | | 1 930 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 888.00 | | | 113 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |