| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
CF Disponibilités | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 979.00 | | 1 108 979.00 | 1 108 979.00 |
CU Autres participations | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 444.00 | 38 501.00 | | 72 444.00 |
DL TOTAL (I) | 134 946.00 | 62 501.00 | | 134 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 659.00 | 354 872.00 | | 306 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 000.00 | 692 000.00 | | 666 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 82.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 033.00 | 1 047 954.00 | | 974 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 979.00 | 1 110 455.00 | | 1 108 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 977.00 | 745 532.00 | | 75 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556.00 | 41 499.00 | | 7 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 444.00 | 38 501.00 | | 72 444.00 |