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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 120.00 | | 1 000 120.00 | 1 000 120.00 |
BZ Autres créances | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 905.00 | | 1 140 905.00 | 1 140 905.00 |
CU Autres participations | 1 000 120.00 | | 1 000 120.00 | 1 000 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 407 308.00 | 276 339.00 | | 407 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 359.00 | 130 968.00 | | 128 359.00 |
DL TOTAL (I) | 562 067.00 | 433 708.00 | | 562 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 629.00 | 157 215.00 | | 105 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 248.00 | 524 408.00 | | 471 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 330.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 837.00 | 682 953.00 | | 578 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 905.00 | 1 116 662.00 | | 1 140 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 101.00 | 682 953.00 | | 79 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641.00 | 5 032.00 | | 7 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 359.00 | 130 968.00 | | 128 359.00 |