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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
CF Disponibilités | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 905.00 | | 1 111 905.00 | 1 111 905.00 |
CU Autres participations | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 182 113.00 | 108 546.00 | | 182 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 225.00 | 73 567.00 | | 94 225.00 |
DL TOTAL (I) | 302 739.00 | 208 513.00 | | 302 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 865.00 | 257 641.00 | | 207 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 644 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 252.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 165.00 | 902 894.00 | | 809 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 905.00 | 1 111 408.00 | | 1 111 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 244.00 | 77 999.00 | | 78 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 80 032.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775.00 | 6 465.00 | | 5 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 225.00 | 73 567.00 | | 94 225.00 |