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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 620.00 | | 1 000 620.00 | 1 000 620.00 |
BZ Autres créances | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CF Disponibilités | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 841.00 | | 96 842.00 | 96 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 662.00 | | 1 116 662.00 | 1 116 662.00 |
CU Autres participations | 1 000 620.00 | | 1 000 620.00 | 1 000 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 276 339.00 | 182 113.00 | | 276 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 968.00 | 94 225.00 | | 130 968.00 |
DL TOTAL (I) | 433 708.00 | 302 739.00 | | 433 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 215.00 | 207 865.00 | | 157 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 408.00 | 600 000.00 | | 524 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 300.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 953.00 | 809 165.00 | | 682 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 662.00 | 1 111 905.00 | | 1 116 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 000.00 | 100 000.00 | | 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030.00 | 5 773.00 | | 5 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 968.00 | 94 225.00 | | 130 968.00 |