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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 147.00 | 9 641.00 | 58 506.00 | 68 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 797.00 | 9 641.00 | 60 156.00 | 69 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
060 Stock marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
084 Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
110 Total général Actif | 98 028.00 | 9 641.00 | 88 387.00 | 98 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
242 Autres charges externes. | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
252 Charges sociales | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 802.00 | | | 11 802.00 |