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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 147.00 | 17 019.00 | 51 128.00 | 68 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 797.00 | 17 019.00 | 52 778.00 | 69 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
084 Disponibilités | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
110 Total général Actif | 92 061.00 | 17 019.00 | 75 042.00 | 92 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 742.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 822.00 | 3 741.00 | | 3 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 187.00 | 124 756.00 | | 92 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 300.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 012.00 | 129 858.00 | | 96 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 026.00 | -1 919.00 | | -1 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 220.00 | 25 341.00 | | 9 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | -3 309.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 27 040.00 | 37 486.00 | | 27 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 1 941.00 | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 140.00 | 39 380.00 | | 34 140.00 |
252 Charges sociales | 12 431.00 | 16 514.00 | | 12 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 378.00 | 9 641.00 | | 7 378.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 279.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 615.00 | 125 354.00 | | 91 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 396.00 | 4 504.00 | | 4 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 4 003.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 728.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 167.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 901.00 | 6 611.00 | | 5 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 939.00 | | | 5 939.00 |