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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 956.00 | 37 349.00 | 32 607.00 | 69 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 606.00 | 37 349.00 | 34 257.00 | 71 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
060 Stock marchandises | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
110 Total général Actif | 99 413.00 | 37 349.00 | 62 063.00 | 99 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 551.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 063.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 545.00 | 3 704.00 | | 3 545.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 218.00 | 90 124.00 | | 102 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 569.00 | | |
230 Autres produits | 716.00 | 240.00 | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 479.00 | 101 636.00 | | 106 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 499.00 | 756.00 | | -3 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 656.00 | 10 024.00 | | 11 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 162.00 | 223.00 | | 3 162.00 |
242 Autres charges externes. | 26 252.00 | 24 983.00 | | 26 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 2 373.00 | | 3 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 970.00 | 36 300.00 | | 35 970.00 |
252 Charges sociales | 21 864.00 | 19 206.00 | | 21 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 141.00 | 7 296.00 | | 6 141.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 259.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 829.00 | 101 420.00 | | 104 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 650.00 | 217.00 | | 1 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 997.00 | 3 000.00 | | 1 997.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 388.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 551.00 | 2 661.00 | | 3 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 210.00 | | | 7 210.00 |