| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 952.00 | 8 198.00 | 33 754.00 | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | 203.00 | 1 033.00 | 1 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 303.00 | 8 401.00 | 69 902.00 | 78 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
BZ Autres créances | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 651.00 | | 282 651.00 | 282 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 954.00 | 8 401.00 | 352 553.00 | 360 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
DK Provisions réglementées | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 690.00 | | | 112 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 421.00 | | | 169 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 426.00 | | | 297 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 553.00 | | | 352 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 406.00 | | | 207 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 061.00 | | 495 061.00 | 495 061.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 311.00 | | 495 311.00 | 495 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 892.00 | | | 513 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 766.00 | | | 463 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 690.00 | 22 671.00 | 69 058.00 | 112 690.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |