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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 252.00 | 29 646.00 | 182 606.00 | 212 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688.00 | 1 093.00 | 5 595.00 | 6 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 056.00 | 30 738.00 | 223 317.00 | 254 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BN En cours de production de biens | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 601.00 | | 126 601.00 | 126 601.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 194 078.00 | | 194 078.00 | 194 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 929.00 | | 416 929.00 | 416 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 984.00 | 30 738.00 | 640 246.00 | 670 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 593.00 | 50 127.00 | | 239 593.00 |
DL TOTAL (I) | 294 720.00 | 55 127.00 | | 294 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 855.00 | 112 690.00 | | 239 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 868.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 886.00 | 169 421.00 | | 80 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | 14 151.00 | | 20 831.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 296.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 526.00 | 297 426.00 | | 345 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 246.00 | 352 552.00 | | 640 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 453.00 | 207 406.00 | | 154 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 034.00 | | 605 034.00 | 605 034.00 |
FG Production vendue services | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 104.00 | | 606 104.00 | 606 104.00 |
FM Production stockée | | | 25 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | 13 581.00 | | 5 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110.00 | 963.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 171.00 | 513 892.00 | | 642 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 578.00 | 463 766.00 | | 402 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 593.00 | 50 127.00 | | 239 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 303.00 | | 175 753.00 | 78 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 188.00 | | 175 752.00 | 43 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 1.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 401.00 | 22 337.00 | | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 22 337.00 | | 8 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 855.00 | 48 781.00 | 151 693.00 | 239 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 527.00 | 154 453.00 | 151 693.00 | 345 527.00 |