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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
AP Constructions | 60 527.00 | 657.00 | 59 870.00 | 60 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 160.00 | 123 161.00 | 155 999.00 | 279 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 087.00 | 16 882.00 | 33 205.00 | 50 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 860.00 | 140 700.00 | 352 160.00 | 492 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 291.00 | | 185 291.00 | 185 291.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CF Disponibilités | 146 012.00 | | 146 012.00 | 146 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 002.00 | | 444 002.00 | 444 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 862.00 | 140 700.00 | 796 162.00 | 936 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 743.00 | 289 220.00 | | 46 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 866.00 | 77 523.00 | | 117 866.00 |
DL TOTAL (I) | 465 109.00 | 372 243.00 | | 465 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 027.00 | 282 111.00 | | 223 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 702.00 | 27 715.00 | | 26 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 67 847.00 | | 29 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 488.00 | 46 226.00 | | 51 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 053.00 | 423 900.00 | | 331 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 162.00 | 796 143.00 | | 796 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 205 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 574.00 | | 715 574.00 | 715 574.00 |
FG Production vendue services | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 143.00 | | 716 143.00 | 716 143.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | 23 671.00 | | 38 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 081.00 | 655 606.00 | | 723 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 215.00 | 578 083.00 | | 605 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 866.00 | 77 523.00 | | 117 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 926.00 | | 121 036.00 | 353 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 474 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 449.00 | | 121 035.00 | 318 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 1.00 | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 185 291.00 | 185 291.00 | | 185 291.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 989.00 | 56 039.00 | 170 949.00 | 226 989.00 |
VI Groupe et associés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 851.00 | 188 851.00 | | 188 851.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 219.00 | 164 270.00 | 170 949.00 | 335 219.00 |