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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 652.00 | 72 693.00 | 145 959.00 | 218 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 087.00 | 5 583.00 | 44 504.00 | 50 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 682.00 | 78 277.00 | 311 405.00 | 389 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 542.00 | | 195 542.00 | 195 542.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 167 144.00 | | 167 144.00 | 167 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 738.00 | | 484 738.00 | 484 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 420.00 | 78 277.00 | 796 143.00 | 874 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 220.00 | 49 627.00 | | 289 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 523.00 | 239 593.00 | | 77 523.00 |
DL TOTAL (I) | 372 243.00 | 294 720.00 | | 372 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 111.00 | 239 855.00 | | 282 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 715.00 | 3 729.00 | | 27 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 847.00 | 80 886.00 | | 67 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | 20 831.00 | | 46 226.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 900.00 | 345 526.00 | | 423 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 143.00 | 640 246.00 | | 796 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 411.00 | 154 453.00 | | 205 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 120.00 | | 660 120.00 | 660 120.00 |
FG Production vendue services | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 014.00 | | 661 014.00 | 661 014.00 |
FM Production stockée | | | -25 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 606.00 | 642 171.00 | | 655 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 083.00 | 402 578.00 | | 578 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 523.00 | 239 593.00 | | 77 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 056.00 | | 99 871.00 | 254 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 940.00 | | 99 510.00 | 218 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 361.00 | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
UP Prêts | | | 360.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 195 542.00 | 195 542.00 | | 195 542.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 864.00 | 53 376.00 | 199 790.00 | 271 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 287.00 | 208 287.00 | | 208 287.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 689.00 | 179 200.00 | 199 790.00 | 397 689.00 |