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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 310.00 | 2 846.00 | 13 464.00 | 16 310.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 051.00 | 8 543.00 | 44 507.00 | 53 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 321.00 | 5 067.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 748.00 | 11 710.00 | 308 038.00 | 319 748.00 |
BT Marchandises | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 718.00 | 11 710.00 | 342 007.00 | 353 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 412.00 | | | -38 412.00 |
DL TOTAL (I) | -37 412.00 | | | -37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 758.00 | | | 247 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 419.00 | | | 379 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 007.00 | | | 342 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 398.00 | | | 184 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 779.00 | | 517 779.00 | 517 779.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 463.00 | | 518 463.00 | 518 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 877.00 | | | 528 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 288.00 | | | 567 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 412.00 | | | -38 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 710.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 422.00 | 29 401.00 | 120 927.00 | 215 422.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 419.00 | 184 398.00 | 129 927.00 | 379 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
ST Autres comptes | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
YT Sous‐traitance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 513.00 | | | 110 513.00 |