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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 360.00 | 51 701.00 | 17 659.00 | 69 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 508.00 | 6 975.00 | 11 533.00 | 18 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 978.00 | 73 986.00 | 277 992.00 | 351 978.00 |
BT Marchandises | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 317 179.00 | | 317 179.00 | 317 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 961.00 | | 348 961.00 | 348 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 939.00 | 73 986.00 | 626 953.00 | 700 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 998.00 | 5 373.00 | | 37 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 168.00 | 72 626.00 | | 133 168.00 |
DL TOTAL (I) | 172 266.00 | 79 098.00 | | 172 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 847.00 | 222 551.00 | | 192 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 765.00 | 46 653.00 | | 131 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 542.00 | 78 209.00 | | 129 542.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 436.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 686.00 | 347 849.00 | | 454 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 953.00 | 426 948.00 | | 626 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 816.00 | 205 560.00 | | 299 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 172.00 | | 7 805.00 | 344 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 062.00 | | 7 805.00 | 80 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 141.00 | 15 845.00 | | 58 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 053.00 | 2 257.00 | | 13 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 088.00 | 13 588.00 | | 45 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 765.00 | 131 765.00 | | 131 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 290.00 | 37 419.00 | 145 349.00 | 192 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 686.00 | 299 816.00 | 145 349.00 | 454 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | 9 786.00 | | 6 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 944.00 | 32 892.00 | | 60 944.00 |
ST Autres comptes | 47 517.00 | 47 970.00 | | 47 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 240.00 | 62 725.00 | | 66 240.00 |
YT Sous‐traitance | 10 590.00 | 9 651.00 | | 10 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 837.00 | 4 594.00 | | 10 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 1 538.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 588.00 | 11 324.00 | | 9 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 184.00 | 78 063.00 | | 97 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 518.00 | 32 010.00 | | 44 518.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 333.00 | 157 832.00 | | 196 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |