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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 43 813.00 | 26 815.00 | 16 998.00 | 43 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 462.00 | 431 499.00 | 133 963.00 | 565 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 473.00 | 375 480.00 | 31 993.00 | 407 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 268.00 | 848 503.00 | 186 765.00 | 1 035 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 884.00 | 2 200.00 | 131 684.00 | 133 884.00 |
BN En cours de production de biens | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 317.00 | 33 906.00 | 126 412.00 | 160 317.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
CF Disponibilités | 399 019.00 | | 399 019.00 | 399 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 124.00 | 36 106.00 | 774 018.00 | 810 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 393.00 | 884 609.00 | 960 783.00 | 1 845 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 989.00 | 378 739.00 | | 419 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 915.00 | 45 249.00 | | 72 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 502.00 | 13 889.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 544 406.00 | 481 877.00 | | 544 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 020.00 | 37 682.00 | | 124 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 746.00 | 29 913.00 | | 62 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 111.00 | 146 238.00 | | 130 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 416.00 | 108 538.00 | | 83 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 223.00 | 364 955.00 | | 407 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 783.00 | 846 833.00 | | 960 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 116.00 | 306 640.00 | | 312 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 055.00 | | 111 373.00 | 993 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 160.00 | 1 035 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 935.00 | 18 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 225.00 | 1 016 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 600.00 | | 111 373.00 | 971 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 907.00 | 35 756.00 | 69 160.00 | 881 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 644.00 | | 2 935.00 | 17 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 263.00 | 35 756.00 | 66 225.00 | 864 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 111.00 | 130 111.00 | | 130 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 160 317.00 | 160 317.00 | | 160 317.00 |
VB T. V. A. | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 020.00 | 28 914.00 | 66 396.00 | 124 020.00 |
VI Groupe et associés | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 118.00 | 213 118.00 | | 213 118.00 |
VW T.V.A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 223.00 | 312 116.00 | 66 396.00 | 407 223.00 |