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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 76 053.00 | 34 522.00 | 41 531.00 | 76 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 810.00 | 400 527.00 | 83 284.00 | 483 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 564.00 | 487 990.00 | 135 575.00 | 623 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 948.00 | 937 748.00 | 264 201.00 | 1 201 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 021.00 | 2 200.00 | 106 821.00 | 109 021.00 |
BN En cours de production de biens | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 665.00 | 26 690.00 | 28 974.00 | 55 665.00 |
BZ Autres créances | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 535.00 | | 254 535.00 | 254 535.00 |
CF Disponibilités | 462 084.00 | | 462 084.00 | 462 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 738.00 | 28 890.00 | 903 848.00 | 932 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 687.00 | 966 638.00 | 1 168 049.00 | 2 134 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 40 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 957.00 | 483 403.00 | | 127 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 883.00 | 64 354.00 | | 69 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 274.00 | 14 311.00 | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 663 113.00 | 606 068.00 | | 663 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 452.00 | 163 217.00 | | 162 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900.00 | 83 103.00 | | 74 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 284.00 | 118 887.00 | | 150 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 529.00 | 97 533.00 | | 107 529.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 842.00 | 16 435.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 935.00 | 479 175.00 | | 504 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 049.00 | 1 085 242.00 | | 1 168 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 174.00 | 346 062.00 | | 376 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 895.00 | 170 194.00 | 57 793.00 | 1 147 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 194.00 | 3 740.00 | 1 201 948.00 | 170 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 194.00 | 3 230.00 | 1 183 427.00 | 170 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 864.00 | 170 194.00 | 57 793.00 | 1 128 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 103.00 | 132 101.00 | 85 456.00 | 891 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 393.00 | 132 101.00 | 85 456.00 | 876 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 284.00 | 150 284.00 | | 150 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 452.00 | 33 691.00 | 114 710.00 | 162 452.00 |
VI Groupe et associés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 935.00 | 376 174.00 | 114 710.00 | 504 935.00 |