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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 64 389.00 | 29 417.00 | 34 972.00 | 64 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 004.00 | 462 790.00 | 191 214.00 | 654 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 472.00 | 384 186.00 | 26 285.00 | 410 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 895.00 | 891 103.00 | 256 792.00 | 1 147 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 229.00 | 2 200.00 | 94 029.00 | 96 229.00 |
BN En cours de production de biens | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 419.00 | 35 271.00 | 132 148.00 | 167 419.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CF Disponibilités | 494 449.00 | | 494 449.00 | 494 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 921.00 | 37 471.00 | 828 450.00 | 865 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 816.00 | 928 574.00 | 1 085 242.00 | 2 013 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 483 403.00 | 419 989.00 | | 483 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 354.00 | 72 915.00 | | 64 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 311.00 | 7 502.00 | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 606 068.00 | 544 406.00 | | 606 068.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 217.00 | 124 020.00 | | 163 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 103.00 | 62 746.00 | | 83 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 887.00 | 130 111.00 | | 118 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 533.00 | 83 416.00 | | 97 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 435.00 | 6 930.00 | | 16 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 175.00 | 407 223.00 | | 479 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 242.00 | 960 783.00 | | 1 085 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 268.00 | | 113 677.00 | 1 035 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 147 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 1 128 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 748.00 | | 113 167.00 | 1 016 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 503.00 | 43 445.00 | 846.00 | 848 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 794.00 | 43 445.00 | 846.00 | 833 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
UX Autres créances clients | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 217.00 | 30 105.00 | 100 375.00 | 163 217.00 |
VI Groupe et associés | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 956.00 | 204 956.00 | | 204 956.00 |
VW T.V.A. | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 175.00 | 346 062.00 | 100 375.00 | 479 175.00 |