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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 76 053.00 | 39 809.00 | 36 244.00 | 76 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 916.00 | 416 790.00 | 70 126.00 | 486 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 564.00 | 517 805.00 | 161 759.00 | 679 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 054.00 | 989 113.00 | 271 940.00 | 1 261 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 204.00 | 2 200.00 | 165 004.00 | 167 204.00 |
BN En cours de production de biens | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 898.00 | 19 245.00 | 5 653.00 | 24 898.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 592.00 | | 254 592.00 | 254 592.00 |
CF Disponibilités | 509 272.00 | | 509 272.00 | 509 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 028.00 | 21 445.00 | 985 583.00 | 1 007 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 081.00 | 1 010 559.00 | 1 257 523.00 | 2 268 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 4 000.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 149 345.00 | 127 957.00 | | 149 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 659.00 | 69 883.00 | | 75 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 901.00 | 11 274.00 | | 25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 708 399.00 | 663 113.00 | | 708 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 477.00 | 162 452.00 | | 181 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 003.00 | 74 900.00 | | 91 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 223.00 | 150 284.00 | | 151 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 633.00 | 107 529.00 | | 114 633.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 2 928.00 | | 3 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 124.00 | 504 935.00 | | 549 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 523.00 | 1 168 049.00 | | 1 257 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 690.00 | 376 174.00 | | 404 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 948.00 | | 59 105.00 | 1 201 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 427.00 | | 59 105.00 | 1 183 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 948.00 | 59 105.00 | | 1 201 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 427.00 | 59 105.00 | | 1 183 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 477.00 | 37 043.00 | 127 447.00 | 181 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 223.00 | 151 223.00 | | 151 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 582.00 | 209 582.00 | | 209 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 124.00 | 404 690.00 | 127 447.00 | 549 124.00 |