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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 183.00 | 129 386.00 | 4 796.00 | 134 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 877.00 | 163 131.00 | 65 746.00 | 228 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 361.00 | 292 518.00 | 176 843.00 | 469 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 212 713.00 | | 212 713.00 | 212 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 571.00 | | 337 571.00 | 337 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 932.00 | 292 518.00 | 514 414.00 | 806 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 486.00 | | | 324 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
DL TOTAL (I) | 396 457.00 | | | 396 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 414.00 | | | 514 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 807.00 | | 36 239.00 | 455 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 684.00 | 469 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 684.00 | 363 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 507.00 | | 36 239.00 | 349 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 205.00 | 19 998.00 | 22 684.00 | 295 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 205.00 | 19 998.00 | 22 684.00 | 295 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 279.00 | 199 279.00 | | 199 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 808.00 | 590 808.00 | | 590 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
VP Divers | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 898.00 | 113 598.00 | 300.00 | 113 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 789.00 | 1 474 296.00 | | 1 552 789.00 |