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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 555.00 | 135 355.00 | 2 199.00 | 137 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 044.00 | 227 736.00 | 64 307.00 | 292 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 900.00 | 363 092.00 | 172 807.00 | 535 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 224 673.00 | | 224 673.00 | 224 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 735.00 | | 396 735.00 | 396 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 635.00 | 363 092.00 | 569 542.00 | 932 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 807.00 | | | 407 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
DL TOTAL (I) | 452 840.00 | | | 452 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 542.00 | | | 569 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 659.00 | | 4 241.00 | 531 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 359.00 | | 4 241.00 | 425 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 967.00 | 23 125.00 | | 339 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 967.00 | 23 125.00 | | 339 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 211.00 | 125 211.00 | | 125 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 870.00 | 2 942.00 | 5 927.00 | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 522.00 | 126 222.00 | 300.00 | 126 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 703.00 | 110 775.00 | 5 927.00 | 116 703.00 |