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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 865.00 | 134 012.00 | 2 853.00 | 136 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 493.00 | 205 954.00 | 82 538.00 | 288 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 659.00 | 339 967.00 | 191 692.00 | 531 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
BZ Autres créances | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CF Disponibilités | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 124.00 | | 396 124.00 | 396 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 783.00 | 339 967.00 | 587 816.00 | 927 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 167.00 | | | 399 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
DL TOTAL (I) | 450 478.00 | | | 450 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 816.00 | | | 587 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 084.00 | | 55 575.00 | 476 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 784.00 | | 55 575.00 | 369 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 140.00 | 23 827.00 | | 316 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 140.00 | 23 827.00 | | 316 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 210.00 | 2 942.00 | 8 267.00 | 11 210.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 072.00 | 160 772.00 | 300.00 | 161 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 338.00 | 129 071.00 | 8 267.00 | 137 338.00 |