| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 865.00 | 131 759.00 | 5 106.00 | 136 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 918.00 | 184 381.00 | 48 537.00 | 232 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 083.00 | 316 140.00 | 159 943.00 | 476 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 255 108.00 | | 255 108.00 | 255 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 566.00 | | 376 566.00 | 376 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 650.00 | 316 140.00 | 536 510.00 | 852 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 072.00 | | | 388 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DL TOTAL (I) | 436 552.00 | | | 436 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 510.00 | | | 536 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 361.00 | | 6 723.00 | 469 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 061.00 | | 6 723.00 | 363 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 518.00 | 23 622.00 | | 292 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 518.00 | 23 622.00 | | 292 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 140.00 | 112 840.00 | 300.00 | 113 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |