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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 28 934.00 | 1 037.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 174.00 | 154 806.00 | 40 368.00 | 195 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 880.00 | 183 740.00 | 87 139.00 | 270 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 307.00 | | 209 307.00 | 209 307.00 |
BZ Autres créances | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 447 820.00 | | 447 820.00 | 447 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 523.00 | | 713 523.00 | 713 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 403.00 | 183 740.00 | 800 663.00 | 984 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 974.00 | 466 560.00 | | 527 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 745.00 | 108 653.00 | | 87 745.00 |
DL TOTAL (I) | 624 519.00 | 584 014.00 | | 624 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 373.00 | 37 968.00 | | 47 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 947.00 | 99 688.00 | | 112 947.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 7 824.00 | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 144.00 | 146 483.00 | | 176 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 663.00 | 730 497.00 | | 800 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 480.00 | | 16 700.00 | 256 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 746.00 | | 16 700.00 | 210 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 251.00 | 10 789.00 | | 175 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 251.00 | 10 789.00 | | 175 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 209 307.00 | 209 307.00 | | 209 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 835.00 | 2 394.00 | 5 441.00 | 7 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VP Divers | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 297.00 | 265 468.00 | 1 829.00 | 267 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 144.00 | 170 703.00 | 5 441.00 | 176 144.00 |