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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 29 893.00 | 79.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 355.00 | 97 943.00 | 40 411.00 | 138 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 061.00 | 127 837.00 | 188 224.00 | 316 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
BZ Autres créances | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 482 059.00 | | 482 059.00 | 482 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 493.00 | | 666 493.00 | 666 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 554.00 | 127 837.00 | 854 718.00 | 982 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 657 801.00 | 555 719.00 | | 657 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 964.00 | 102 083.00 | | 67 964.00 |
DL TOTAL (I) | 734 566.00 | 666 601.00 | | 734 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836.00 | 5 441.00 | | 2 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 535.00 | 21 138.00 | | 23 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 966.00 | 101 099.00 | | 84 966.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 11 148.00 | | 4 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 152.00 | 139 828.00 | | 120 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 718.00 | 806 430.00 | | 854 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 152.00 | 139 828.00 | | 120 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 518.00 | | 11 543.00 | 304 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 784.00 | | 9 543.00 | 158 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 829.00 | | 2 000.00 | 101 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 194.00 | 12 643.00 | | 115 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 194.00 | 12 643.00 | | 115 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 121 597.00 | 121 597.00 | | 121 597.00 |
VB T. V. A. | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 025.00 | 188 025.00 | | 188 025.00 |
VW T.V.A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 152.00 | 120 152.00 | | 120 152.00 |