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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 29 414.00 | 558.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 812.00 | 85 780.00 | 43 033.00 | 128 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 518.00 | 115 194.00 | 189 325.00 | 304 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
BZ Autres créances | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 401 295.00 | | 401 295.00 | 401 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 105.00 | | 617 105.00 | 617 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 623.00 | 115 194.00 | 806 430.00 | 921 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 719.00 | 527 974.00 | | 555 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 083.00 | 87 745.00 | | 102 083.00 |
DL TOTAL (I) | 666 601.00 | 624 519.00 | | 666 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441.00 | 7 835.00 | | 5 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 47 373.00 | | 21 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 099.00 | 112 947.00 | | 101 099.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | 6 987.00 | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 828.00 | 176 144.00 | | 139 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 430.00 | 800 663.00 | | 806 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 880.00 | | 112 543.00 | 270 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 146.00 | | 12 543.00 | 225 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 100 000.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 740.00 | 10 358.00 | | 183 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 740.00 | 10 358.00 | | 183 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 164 274.00 | 164 274.00 | | 164 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 441.00 | 2 836.00 | 2 606.00 | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 401.00 | 215 572.00 | 1 829.00 | 217 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 828.00 | 137 223.00 | 2 606.00 | 139 828.00 |