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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 196.00 | 106 233.00 | 85 963.00 | 192 196.00 |
BF Prêts | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 608.00 | 136 204.00 | 238 403.00 | 374 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 218.00 | | 242 218.00 | 242 218.00 |
BZ Autres créances | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 491 522.00 | | 491 522.00 | 491 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 890.00 | | 812 890.00 | 812 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 498.00 | 136 204.00 | 1 051 293.00 | 1 187 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 725 766.00 | 657 801.00 | | 725 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 666.00 | 67 964.00 | | 80 666.00 |
DL TOTAL (I) | 815 232.00 | 734 566.00 | | 815 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 820.00 | 2 836.00 | | 40 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 23 535.00 | | 54 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 047.00 | 84 966.00 | | 138 047.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 4 282.00 | | 2 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 062.00 | 120 152.00 | | 236 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 293.00 | 854 718.00 | | 1 051 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 162.00 | 120 152.00 | | 203 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 061.00 | | 68 395.00 | 316 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 374 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | 222 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 327.00 | | 63 689.00 | 168 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 829.00 | | 4 706.00 | 103 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 837.00 | 18 216.00 | 9 848.00 | 127 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 837.00 | 18 216.00 | 9 848.00 | 127 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UP Prêts | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 242 218.00 | 242 218.00 | | 242 218.00 |
VB T. V. A. | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 820.00 | 7 921.00 | 32 899.00 | 40 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VP Divers | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 664.00 | 329 664.00 | | 329 664.00 |
VW T.V.A. | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 062.00 | 203 162.00 | 32 899.00 | 236 062.00 |