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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 1 114.00 | 5 913.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 617.00 | 10 344.00 | 16 273.00 | 26 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 801.00 | 18 021.00 | 86 780.00 | 104 801.00 |
BT Marchandises | 440 651.00 | | 440 651.00 | 440 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 619.00 | 8 735.00 | 745 885.00 | 754 619.00 |
BZ Autres créances | 161 490.00 | | 161 490.00 | 161 490.00 |
CF Disponibilités | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 821.00 | 8 735.00 | 1 460 087.00 | 1 468 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 623.00 | 26 756.00 | 1 546 867.00 | 1 573 623.00 |
CU Autres participations | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 808.00 | 22 867.00 | | 423 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
DH Report à nouveau | -219 231.00 | -100 474.00 | | -219 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 347.00 | -118 757.00 | | 117 347.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 384 527.00 | -133 851.00 | | 384 527.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 853.00 | 256 712.00 | | 97 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 630.00 | 393 058.00 | | 973 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 177.00 | 50 448.00 | | 65 177.00 |
EA Autres dettes | 20 480.00 | 100.00 | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 140.00 | 700 318.00 | | 1 157 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 867.00 | 566 467.00 | | 1 546 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 700 318.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 586.00 | | 71 215.00 | 33 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 009.00 | | 6 635.00 | 27 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 64 580.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 766.00 | 3 255.00 | | 14 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | 3 255.00 | | 8 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 076.00 | 986 076.00 | | 986 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 740 256.00 | 740 256.00 | | 740 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VB T. V. A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VI Groupe et associés | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 291.00 | 139 291.00 | | 139 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 526.00 | 946 511.00 | 20 015.00 | 966 526.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 289.00 | 1 172 289.00 | 70 000.00 | 1 242 289.00 |