| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 890.00 | 11 827.00 | 9 063.00 | 20 890.00 |
AH Fonds commercial | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 825.00 | 19 169.00 | 42 656.00 | 61 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 144.00 | 59 814.00 | 277 330.00 | 337 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 641.00 | 90 810.00 | 506 831.00 | 597 641.00 |
BT Marchandises | 2 149 189.00 | | 2 149 189.00 | 2 149 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 936.00 | 22 386.00 | 1 079 550.00 | 1 101 936.00 |
BZ Autres créances | 342 119.00 | | 342 119.00 | 342 119.00 |
CF Disponibilités | 743 327.00 | | 743 327.00 | 743 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 034.00 | 22 386.00 | 4 372 647.00 | 4 395 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 675.00 | 113 196.00 | 4 879 479.00 | 4 992 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 990.00 | 423 808.00 | | 602 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 640.00 | | | 269 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 353.00 | 2 287.00 | | 4 353.00 |
DG Autres réserves | 50 677.00 | 60 225.00 | | 50 677.00 |
DH Report à nouveau | | -101 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | 143 194.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 931 669.00 | 527 630.00 | | 931 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 139.00 | | | 1 300 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 105.00 | 947 197.00 | | 216 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 617.00 | 2 162 657.00 | | 2 039 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 653.00 | 168 822.00 | | 344 653.00 |
EA Autres dettes | 47 296.00 | 851.00 | | 47 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 810.00 | 3 279 527.00 | | 3 947 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 479.00 | 3 807 158.00 | | 4 879 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 810.00 | 3 279 527.00 | | 2 647 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 233 233.00 | | 11 233 233.00 | 11 233 233.00 |
FG Production vendue services | 338 936.00 | | 338 936.00 | 338 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 572 169.00 | | 11 572 169.00 | 11 572 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 588 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 083 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 21 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 50 907.00 | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 52 149.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | -31 273.00 | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 4 461.00 | | 19 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 588 533.00 | 7 536 967.00 | | 11 588 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 584 524.00 | 7 393 773.00 | | 11 584 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008.00 | 143 194.00 | | 4 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 810.00 | | 302 332.00 | 300 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 501.00 | 78 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 597 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 361.00 | | 53 834.00 | 46 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 897.00 | | 203 862.00 | 214 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 551.00 | | 44 636.00 | 39 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 600.00 | 55 210.00 | | 35 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 4 756.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 50 454.00 | | 28 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 610.00 | 8 460.00 | 15 683.00 | 29 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 610.00 | 8 460.00 | 15 683.00 | 29 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 610.00 | 8 460.00 | 15 683.00 | 29 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460.00 | 15 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 617.00 | 2 039 617.00 | | 2 039 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 857.00 | 1 056 857.00 | | 1 056 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VB T. V. A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 139.00 | 139.00 | 1 300 000.00 | 1 300 139.00 |
VI Groupe et associés | 216 105.00 | 216 105.00 | | 216 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 865.00 | 309 865.00 | | 309 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 028.00 | 1 493 341.00 | 78 687.00 | 1 572 028.00 |
VW T.V.A. | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 810.00 | 2 647 810.00 | 1 300 000.00 | 3 947 810.00 |