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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 7 071.00 | 1 023.00 | 8 094.00 |
AH Fonds commercial | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 475.00 | 7 483.00 | 48 992.00 | 56 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 422.00 | 21 046.00 | 137 375.00 | 158 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 810.00 | 35 600.00 | 265 210.00 | 300 810.00 |
BT Marchandises | 1 505 444.00 | | 1 505 444.00 | 1 505 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 737.00 | 29 610.00 | 941 127.00 | 970 737.00 |
BZ Autres créances | 364 381.00 | | 364 381.00 | 364 381.00 |
CF Disponibilités | 711 585.00 | | 711 585.00 | 711 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 558.00 | 29 610.00 | 3 541 948.00 | 3 571 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 367.00 | 65 210.00 | 3 807 158.00 | 3 872 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 808.00 | 423 808.00 | | 423 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
DH Report à nouveau | -101 884.00 | -219 231.00 | | -101 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 194.00 | 117 347.00 | | 143 194.00 |
DK Provisions réglementées | | 90.00 | | |
DL TOTAL (I) | 527 630.00 | 384 527.00 | | 527 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 197.00 | 97 853.00 | | 947 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 657.00 | 973 630.00 | | 2 162 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 822.00 | 65 177.00 | | 168 822.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 20 480.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 527.00 | 1 157 140.00 | | 3 279 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 158.00 | 1 546 867.00 | | 3 807 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 527.00 | 1 157 140.00 | | 3 279 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 801.00 | | 261 058.00 | 104 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 624.00 | 39 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 049.00 | 300 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 517.00 | 46 361.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 214 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | 40 316.00 | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 644.00 | | 183 162.00 | 33 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 595.00 | | 37 581.00 | 64 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 955.00 | 18 389.00 | 1 744.00 | 18 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 681.00 | 417.00 | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 148.00 | 17 708.00 | 1 327.00 | 12 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | 516.00 | 606.00 | 90.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 735.00 | 20 875.00 | | 8 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 735.00 | 20 875.00 | | 8 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | 21 391.00 | 5 806.00 | 14 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | 5 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 657.00 | 2 162 657.00 | | 2 162 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
UX Autres créances clients | 901 337.00 | 901 337.00 | | 901 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VB T. V. A. | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VI Groupe et associés | 947 197.00 | 947 197.00 | | 947 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 365.00 | 299 365.00 | | 299 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 080.00 | 1 354 529.00 | 39 551.00 | 1 394 080.00 |
VW T.V.A. | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 527.00 | 3 279 527.00 | | 3 279 527.00 |