| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 890.00 | 16 602.00 | 4 288.00 | 20 890.00 |
AH Fonds commercial | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 261.00 | 27 525.00 | 67 736.00 | 95 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 775.00 | 146 245.00 | 513 530.00 | 659 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 340.00 | 190 372.00 | 767 968.00 | 958 340.00 |
BT Marchandises | 3 328 841.00 | | 3 328 841.00 | 3 328 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 561.00 | 7 604.00 | 1 578 957.00 | 1 586 561.00 |
BZ Autres créances | 376 369.00 | | 376 369.00 | 376 369.00 |
CF Disponibilités | 1 087 935.00 | | 1 087 935.00 | 1 087 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 957.00 | 7 604.00 | 6 435 353.00 | 6 442 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 297.00 | 197 976.00 | 7 203 321.00 | 7 401 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 990.00 | 602 990.00 | | 602 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 455.00 | 269 640.00 | | 247 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | 4 353.00 | | 4 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DG Autres réserves | 54 485.00 | 50 677.00 | | 54 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 183.00 | 4 008.00 | | 146 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 852.00 | 931 669.00 | | 1 077 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 627.00 | 1 300 139.00 | | 1 850 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 473.00 | 216 105.00 | | 11 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 936.00 | 22 229.00 | | 85 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 189.00 | 2 039 617.00 | | 3 724 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 201.00 | 344 653.00 | | 391 201.00 |
EA Autres dettes | 62 042.00 | 25 067.00 | | 62 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 469.00 | 3 947 810.00 | | 6 125 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 321.00 | 4 879 479.00 | | 7 203 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 050.00 | 2 647 810.00 | | 4 350 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 529 340.00 | | 16 529 340.00 | 16 529 340.00 |
FG Production vendue services | 415 176.00 | | 415 176.00 | 415 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 944 516.00 | | 16 944 516.00 | 16 944 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 972 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 602 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 11 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 738 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 4 420.00 | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 4 420.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -4 420.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 477.00 | 19 378.00 | | 72 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 975 067.00 | 11 588 533.00 | | 16 975 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 828 884.00 | 11 584 524.00 | | 16 828 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 183.00 | 4 008.00 | | 146 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 641.00 | | 360 698.00 | 597 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 195.00 | | 2 160.00 | 100 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 760.00 | | 336 277.00 | 418 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 687.00 | | 22 261.00 | 78 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 810.00 | 99 562.00 | | 90 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 827.00 | 4 775.00 | | 11 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 983.00 | 94 787.00 | | 78 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 386.00 | 2 004.00 | 16 786.00 | 22 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 386.00 | 2 004.00 | 16 786.00 | 22 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 386.00 | 2 004.00 | 16 786.00 | 22 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | 16 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 189.00 | 3 724 189.00 | | 3 724 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 561.00 | 161 561.00 | | 161 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 435.00 | | | 1 577 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 181 458.00 | | | 181 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 627.00 | 161 144.00 | 1 689 483.00 | 1 850 627.00 |
VI Groupe et associés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 114.00 | 2 003 166.00 | 100 948.00 | 2 104 114.00 |
VW T.V.A. | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 039 533.00 | 4 350 050.00 | 1 689 483.00 | 6 039 533.00 |