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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 808.00 | 46 875.00 | 15 933.00 | 62 808.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 020.00 | 48 501.00 | 40 519.00 | 89 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 217.00 | | 695 217.00 | 695 217.00 |
BZ Autres créances | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
CF Disponibilités | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 435.00 | | 990 435.00 | 990 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 455.00 | 48 501.00 | 1 030 954.00 | 1 079 455.00 |
CU Autres participations | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 605.00 | | | 143 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
DL TOTAL (I) | 605 193.00 | | | 605 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 080.00 | | | 235 080.00 |
EA Autres dettes | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 761.00 | | | 425 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 954.00 | | | 1 030 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 761.00 | | | 425 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 860.00 | | 5 452.00 | 132 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 292.00 | 89 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 481.00 | 62 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 862.00 | | 5 427.00 | 102 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 372.00 | | 25.00 | 28 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 977.00 | 8 426.00 | 41 901.00 | 81 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 351.00 | 8 426.00 | 41 901.00 | 80 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 695 217.00 | 226 847.00 | 468 371.00 | 695 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VI Groupe et associés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 265.00 | 354 273.00 | 489 992.00 | 844 265.00 |
VW T.V.A. | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 761.00 | 425 761.00 | | 425 761.00 |