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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 1 874.00 | 2 707.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 756.00 | 55 857.00 | 21 900.00 | 77 756.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 891.00 | 57 731.00 | 49 160.00 | 106 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 594.00 | | 241 594.00 | 241 594.00 |
BZ Autres créances | 563 730.00 | | 563 730.00 | 563 730.00 |
CF Disponibilités | 131 793.00 | | 131 793.00 | 131 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 117.00 | | 937 117.00 | 937 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 008.00 | 57 731.00 | 986 277.00 | 1 044 008.00 |
CU Autres participations | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DG Autres réserves | 143 605.00 | | | 143 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
DL TOTAL (I) | 603 940.00 | | | 603 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 603.00 | | | 198 603.00 |
EA Autres dettes | 129 911.00 | | | 129 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 337.00 | | | 382 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 277.00 | | | 986 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 337.00 | | | 382 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 020.00 | | 17 946.00 | 89 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 24 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 106 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | 2 955.00 | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 808.00 | | 14 948.00 | 62 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 586.00 | | 43.00 | 24 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 501.00 | 9 230.00 | | 48 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 248.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 875.00 | 8 982.00 | | 46 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 911.00 | 129 911.00 | | 129 911.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 241 594.00 | 241 594.00 | | 241 594.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 346 861.00 | 346 861.00 | | 346 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VI Groupe et associés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 487.00 | -346 861.00 | 557 348.00 | 210 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 978.00 | 247 976.00 | 579 003.00 | 826 978.00 |
VW T.V.A. | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 337.00 | 382 337.00 | | 382 337.00 |