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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | 2 073.00 | 6 448.00 | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 677.00 | 69 730.00 | 48 947.00 | 118 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 902.00 | 71 803.00 | 65 099.00 | 136 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
BZ Autres créances | 754 535.00 | | 754 535.00 | 754 535.00 |
CF Disponibilités | 167 680.00 | | 167 680.00 | 167 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 699.00 | | 1 040 699.00 | 1 040 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 600.00 | 71 803.00 | 1 105 797.00 | 1 177 600.00 |
CU Autres participations | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
DG Autres réserves | 170 913.00 | | | 170 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 612 328.00 | | | 612 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 707.00 | | | 220 707.00 |
EA Autres dettes | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 470.00 | | | 493 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 797.00 | | | 1 105 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 476.00 | | | 321 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 890.00 | | 48 257.00 | 106 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 290.00 | 9 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 245.00 | 136 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 8 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 581.00 | | 6 895.00 | 4 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 756.00 | | 40 921.00 | 77 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 553.00 | | 441.00 | 24 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 731.00 | 17 027.00 | 2 955.00 | 57 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 3 154.00 | 2 955.00 | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 857.00 | 13 873.00 | | 55 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VC Groupe et associés | 454 750.00 | | 454 750.00 | 454 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 271.00 | 11 277.00 | 171 994.00 | 183 271.00 |
VI Groupe et associés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 053.00 | 290 053.00 | | 290 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 082.00 | 418 269.00 | 461 813.00 | 880 082.00 |
VW T.V.A. | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 470.00 | 321 476.00 | 171 994.00 | 493 470.00 |