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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | 4 372.00 | 4 150.00 | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 821.00 | 58 749.00 | 89 072.00 | 147 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 546.00 | 63 120.00 | 178 426.00 | 241 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 761.00 | 25 000.00 | 230 761.00 | 255 761.00 |
BZ Autres créances | 538 339.00 | | 538 339.00 | 538 339.00 |
CF Disponibilités | 417 709.00 | | 417 709.00 | 417 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 792.00 | 25 000.00 | 1 189 792.00 | 1 214 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 337.00 | 88 120.00 | 1 368 217.00 | 1 456 337.00 |
CU Autres participations | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
DG Autres réserves | 178 882.00 | | | 178 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
DL TOTAL (I) | 717 667.00 | | | 717 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 307.00 | | | 324 307.00 |
EA Autres dettes | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 551.00 | | | 650 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 217.00 | | | 1 368 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 519.00 | | | 498 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 183.00 | | 145 033.00 | 119 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 270.00 | 236 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 270.00 | 146 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 521.00 | | 75 000.00 | 8 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 829.00 | | 70 033.00 | 103 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 778.00 | 18 612.00 | 27 270.00 | 71 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 2 298.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 705.00 | 16 314.00 | 27 270.00 | 69 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 255 761.00 | 255 761.00 | | 255 761.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VC Groupe et associés | 425 693.00 | | 425 693.00 | 425 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 643.00 | 48 611.00 | 152 032.00 | 200 643.00 |
VI Groupe et associés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 145.00 | 371 389.00 | 432 756.00 | 804 145.00 |
VW T.V.A. | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 551.00 | 498 519.00 | 152 032.00 | 650 551.00 |