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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AP Constructions | 30 207.00 | 24 111.00 | 6 096.00 | 30 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 919.00 | 115 028.00 | 27 891.00 | 142 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 300.00 | | 497 300.00 | 497 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 782.00 | 150 560.00 | 540 222.00 | 690 782.00 |
BT Marchandises | 347 089.00 | | 347 089.00 | 347 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 599.00 | 205 235.00 | 1 414 364.00 | 1 619 599.00 |
BZ Autres créances | 126 387.00 | | 126 387.00 | 126 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 208.00 | 3 641.00 | 1 030 567.00 | 1 034 208.00 |
CF Disponibilités | 3 388 531.00 | | 3 388 531.00 | 3 388 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 018.00 | 208 876.00 | 6 313 142.00 | 6 522 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 800.00 | 359 436.00 | 6 853 364.00 | 7 212 800.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 060.00 | 671 183.00 | | 1 027 060.00 |
DH Report à nouveau | 3 525 774.00 | 3 525 774.00 | | 3 525 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 379.00 | 555 877.00 | | 502 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 213.00 | 4 796 834.00 | | 5 099 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 249.00 | 13 254.00 | | 9 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 065.00 | 291 302.00 | | 245 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 227.00 | 883 192.00 | | 749 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 307.00 | 167 294.00 | | 151 307.00 |
EA Autres dettes | 599 302.00 | 459 090.00 | | 599 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 150.00 | 1 814 133.00 | | 1 754 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 364.00 | 6 610 967.00 | | 6 853 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169 614.00 | | 4 169 614.00 | 4 169 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 614.00 | | 4 169 614.00 | 4 169 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 891.00 | |
GE Autres charges | | | 31 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 3 286.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 12 686.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 77.00 | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 77.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | 12 609.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 356.00 | 268 930.00 | | 208 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 920.00 | 3 990 167.00 | | 4 201 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 541.00 | 3 434 291.00 | | 3 699 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 379.00 | 555 876.00 | | 502 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 706.00 | 38 751.00 | | 29 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 698.00 | 11 112.00 | 20 250.00 | 159 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | 1 175.00 | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 937.00 | 11 112.00 | 19 075.00 | 156 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 344.00 | 95 891.00 | | 109 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 1 190.00 | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 795.00 | 97 081.00 | | 111 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 795.00 | 97 081.00 | | 111 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 065.00 | 4 825.00 | 240 240.00 | 245 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 227.00 | 749 227.00 | | 749 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 307.00 | 151 307.00 | | 151 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 302.00 | | 599 302.00 | 599 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 434.00 | | 505 434.00 | 505 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 249.00 | 6 078.00 | 3 172.00 | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752 191.00 | 1 752 191.00 | | 1 752 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 625.00 | 1 752 191.00 | 505 434.00 | 2 257 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 150.00 | 911 437.00 | 842 714.00 | 1 754 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |