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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 986.00 | 5 912.00 | 3 075.00 | 8 986.00 |
AP Constructions | 52 196.00 | 28 571.00 | 23 626.00 | 52 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 453.00 | 10 075.00 | 1 378.00 | 11 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 971.00 | 164 999.00 | 144 971.00 | 309 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 414.00 | | 366 414.00 | 366 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 955.00 | 209 556.00 | 646 399.00 | 855 955.00 |
BT Marchandises | 515 740.00 | | 515 740.00 | 515 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 124.00 | 268 237.00 | 1 944 886.00 | 2 213 124.00 |
BZ Autres créances | 1 116 121.00 | | 1 116 121.00 | 1 116 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 455.00 | 3 857.00 | 792 599.00 | 796 455.00 |
CF Disponibilités | 4 061 890.00 | | 4 061 890.00 | 4 061 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 606.00 | 272 094.00 | 8 466 512.00 | 8 738 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 561.00 | 481 650.00 | 9 112 911.00 | 9 594 561.00 |
CU Autres participations | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 317.00 | 1 495 317.00 | | 1 495 317.00 |
DH Report à nouveau | 3 553 738.00 | 3 525 774.00 | | 3 553 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 932.00 | 1 036 913.00 | | 1 022 932.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 987.00 | 6 102 005.00 | | 6 115 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 322.00 | 1 184.00 | | 7 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 799.00 | 665 176.00 | | 331 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 640.00 | 928 691.00 | | 1 391 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 212.00 | 204 899.00 | | 168 212.00 |
EA Autres dettes | 1 097 945.00 | 622 446.00 | | 1 097 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 924.00 | 2 422 397.00 | | 2 996 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 911.00 | 8 524 402.00 | | 9 112 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 723.00 | 28 833.00 | | 180 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 4 307.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 118.00 | 24 526.00 | | 179 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
6T Sur comptes clients | 268 237.00 | | | 268 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 094.00 | | | 272 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 094.00 | | | 272 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 799.00 | 331 799.00 | | 331 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 640.00 | 1 391 640.00 | | 1 391 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 217.00 | 168 217.00 | | 168 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 945.00 | 1 097 945.00 | | 1 097 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 548.00 | | 377 543.00 | 377 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342 838.00 | 3 342 838.00 | | 3 342 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 386.00 | 3 342 838.00 | 377 548.00 | 3 720 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 924.00 | 2 996 924.00 | | 2 996 924.00 |