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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 1 604.00 | 1 491.00 | 3 095.00 |
AP Constructions | 30 207.00 | 26 370.00 | 3 837.00 | 30 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 889.00 | 142 913.00 | 38 976.00 | 181 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 182.00 | | 393 182.00 | 393 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 144.00 | 180 723.00 | 544 421.00 | 725 144.00 |
BT Marchandises | 419 303.00 | | 419 303.00 | 419 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 119.00 | 268 237.00 | 1 835 882.00 | 2 104 119.00 |
BZ Autres créances | 971 429.00 | | 971 429.00 | 971 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 640.00 | 3 857.00 | 1 033 783.00 | 1 037 640.00 |
CF Disponibilités | 3 709 217.00 | | 3 709 217.00 | 3 709 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 252 074.00 | 272 094.00 | 7 979 980.00 | 8 252 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 219.00 | 452 817.00 | 8 524 402.00 | 8 977 219.00 |
CU Autres participations | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 317.00 | 1 329 439.00 | | 1 495 317.00 |
DH Report à nouveau | 3 525 774.00 | 3 525 774.00 | | 3 525 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 952.00 | 565 878.00 | | 1 008 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 044.00 | 5 465 091.00 | | 6 074 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 4 307.00 | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 137.00 | 254 208.00 | | 693 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 691.00 | 810 370.00 | | 928 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 899.00 | 182 006.00 | | 204 899.00 |
EA Autres dettes | 622 446.00 | 689 330.00 | | 622 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 358.00 | 1 940 221.00 | | 2 450 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 524 402.00 | 7 405 312.00 | | 8 524 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 042.00 | 16 681.00 | | 164 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 19.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 456.00 | 16 663.00 | | 162 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 235.00 | | 63 002.00 | 205 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 876.00 | | 63 002.00 | 208 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 876.00 | | 63 002.00 | 208 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 137.00 | 428 929.00 | 264 208.00 | 693 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 691.00 | 928 691.00 | | 928 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 446.00 | 622 446.00 | | 622 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 316.00 | | 404 316.00 | 404 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085 914.00 | 3 085 914.00 | | 3 085 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 231.00 | 3 085 914.00 | 404 316.00 | 3 490 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 358.00 | 2 186 150.00 | 264 208.00 | 2 450 358.00 |