| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AP Constructions | 30 207.00 | 25 240.00 | 4 966.00 | 30 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 622.00 | 127 380.00 | 32 243.00 | 159 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 112.00 | | 463 112.00 | 463 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 298.00 | 164 042.00 | 509 256.00 | 673 298.00 |
BT Marchandises | 431 321.00 | | 431 321.00 | 431 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 967.00 | 205 235.00 | 1 553 732.00 | 1 758 967.00 |
BZ Autres créances | 932 280.00 | | 932 280.00 | 932 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 050.00 | 3 641.00 | 1 033 409.00 | 1 037 050.00 |
CF Disponibilités | 2 939 930.00 | | 2 939 930.00 | 2 939 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 931.00 | 208 876.00 | 6 896 055.00 | 7 104 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 229.00 | 372 918.00 | 7 405 312.00 | 7 778 229.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 439.00 | 1 027 060.00 | | 1 329 439.00 |
DH Report à nouveau | 3 525 774.00 | 3 525 774.00 | | 3 525 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 878.00 | 502 379.00 | | 565 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 091.00 | 5 099 213.00 | | 5 465 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307.00 | 9 249.00 | | 4 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 208.00 | 245 065.00 | | 254 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 370.00 | 749 227.00 | | 810 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 006.00 | 151 307.00 | | 182 006.00 |
EA Autres dettes | 689 330.00 | 599 302.00 | | 689 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 221.00 | 1 754 150.00 | | 1 940 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 312.00 | 6 853 364.00 | | 7 405 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 560.00 | 13 481.00 | | 150 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 975.00 | 13 481.00 | | 148 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 660.00 | 4 936.00 | 256 724.00 | 261 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 370.00 | 810 370.00 | | 810 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 006.00 | 182 006.00 | | 182 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 330.00 | 689 330.00 | | 689 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 246.00 | | 471 246.00 | 471 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696 630.00 | 2 696 630.00 | | 2 696 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 877.00 | 2 696 630.00 | 471 246.00 | 3 167 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 673.00 | 1 690 949.00 | 256 724.00 | 1 947 673.00 |