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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 127.00 | 77 346.00 | 21 781.00 | 99 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 5 610.00 | 1 236.00 | 6 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 249.00 | 91 294.00 | 73 955.00 | 165 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CF Disponibilités | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 107.00 | | 226 107.00 | 226 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 357.00 | 91 294.00 | 300 062.00 | 391 357.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 073.00 | | | 221 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 259 939.00 | | | 259 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 062.00 | | | 300 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 179.00 | 23 179.00 | |
FG Production vendue services | 20 806.00 | 160 064.00 | 180 870.00 | 20 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 806.00 | 183 243.00 | 204 049.00 | 20 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 470.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 468.00 | | | 251 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 602.00 | | | 245 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 740.00 | | 23 474.00 | 180 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 50 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 965.00 | 165 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 816.00 | 105 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 317.00 | | 3 474.00 | 141 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 086.00 | | 20 000.00 | 31 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 747.00 | 22 112.00 | 26 565.00 | 95 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 410.00 | 22 112.00 | 26 565.00 | 87 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 897.00 | 66 008.00 | 15 888.00 | 81 897.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 123.00 | 38 369.00 | | 40 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
ST Autres comptes | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
YT Sous‐traitance | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |