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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 227.00 | 98 448.00 | 3 779.00 | 102 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 6 503.00 | 344.00 | 6 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 076.00 | 113 289.00 | 48 787.00 | 162 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 169 563.00 | | 169 563.00 | 169 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 540.00 | | 269 540.00 | 269 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 617.00 | 113 289.00 | 318 328.00 | 431 617.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 570.00 | | | 224 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 261 332.00 | | | 261 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 328.00 | | | 318 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 350.00 | 26 008.00 | 56 358.00 | 30 350.00 |
FG Production vendue services | 59 950.00 | 134 164.00 | 194 114.00 | 59 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 300.00 | 160 173.00 | 250 473.00 | 90 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 698.00 | | | 256 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 936.00 | | | 252 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 025.00 | 44 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 162 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 731.00 | 3 557.00 | | 109 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 394.00 | 3 557.00 | | 101 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 640.00 | 99 977.00 | 9 663.00 | 109 640.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
ST Autres comptes | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YT Sous‐traitance | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |