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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 227.00 | 90 299.00 | 11 928.00 | 102 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 6 091.00 | 756.00 | 6 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 651.00 | 104 728.00 | 63 922.00 | 168 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 920.00 | 104 728.00 | 265 192.00 | 369 920.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 439.00 | | | 214 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 248 769.00 | | | 248 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 192.00 | | | 265 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120.00 | 36 060.00 | 38 180.00 | 2 120.00 |
FG Production vendue services | 15 130.00 | 134 604.00 | 149 734.00 | 15 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 250.00 | 170 664.00 | 187 914.00 | 17 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 789.00 | | | -6 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 992.00 | | | 192 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 249.00 | | 3 401.00 | 165 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 975.00 | | 3 100.00 | 105 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 936.00 | | 301.00 | 50 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 294.00 | 13 433.00 | | 91 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 956.00 | 13 433.00 | | 82 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 894.00 | 53 703.00 | 16 190.00 | 69 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YT Sous‐traitance | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |